Banko operacijų eksportas iš Monet.lt į banką

Tikslas – parengti mokėjimų ruošinius Monet.lt sistemoje, kuriuos vėliau galima būtų patvirtinti banke.

Visas procesas susideda iš šių žingsnių:

1)įsitikinti, kad visiems tiekėjams suvestos banko sąskaitos;

2)suformuoti mokėjimų eilutes;

3)eksportuoti failą iš Monet.lt;

4)importuoti failą į banką.

Pirmas žingsnis, tai banko sąskaitų nurodymas visiems tiekėjams, kuriems ruošiamės daryti pavedimus iš Monet.lt. Pasirenkam atitinkamą tiekėją ir spaudžiame nuorodą „Tiekėjo banko sąskaitos“ (1). Atsidariusioje formoje sukuriam banko sąskaitą(as). Tada grįžtame į tiekėjo kortelę ir nurodome pagrindinę banko sąskaitą, į kurią darysime pavedimus (2):

Antras žingsnis, tai mokėjimo eilučių kūrimas. Renkamės Meniu/Didžioji knyga/Įvesti bendrą operaciją (1).

Čia sukuriame mokėjimo eilutes kiekvienoje nurodydami tiekėjus, sumas ir tekstą. Baigę spaudžiame „Importas/eksportas“ (2):

Tokiu būdu pradedame trečiąjį žingsnį – banko operacijų eksporto failo formavimą. Atsidariusiame lange pasirenkame Tipą LIT (1), atsiskaitomąją sąskaitą (2) ir spaudžiame „Vykdyti“ (3):

Sistema pasiūlys išsaugoti suformuotą failą.

Ketvirtame žingsnyje jungiamės prie banko ir importuojame išsaugotą failą:

Importas banke parodo ar nėra klaidų, o tolimesnė eiga vykdoma pagal banko procedūras.