Tiekėjų/klientų operacijų automatinis sudengimas


Automatinį sudengimą galima rasti meniu: Pirkimai/Funkcijos/Sudengti

Klientų operacijų sudengimas analogiškas tiekėjams, todėl toliau kalbama tiekėju pavyzdžiu.


1 – parametru nurodoma ar norima sudengti visus tiekėjus ar tik kažkurį vieną.

2 – parametru pasirenkama sąskaitų ir mokėjimų laiko intervalas. Jei nenurodoma niekas, į datą neatsižvelgiama.

3 – sudengiamos tik tos operacijos, kurių sutampa DK sąsajos.


a – griežčiausia sąlyga sudengiant sąskaitas su mokėjimais. Šiuo atveju turi būti ir serija ir numeris mokėjimo tekste. Pvz.: „mokėjimas pagal sf WRR-0000023”.

b – žiūrima tik  sąskaitos numerio skaitinė vertė mokėjimo tekste su skaitmenų apribojimu. Pvz. jei skaitmenys 5: „mokėjimas pagal sf 00023”.

c – sudengiama tik tuo atveju, jei sutampa sąskaitos ir mokėjimo sumos.

d – sudengiamos visos sąskaitos su mokėjimais FIFO metodu.


Paspaudus mygtuką „Automatinis sudengimas“ pradedama vykdyti.